天水市林业外资项目管理办公室2019年度部门决算公开说明

 一、单位基本概况

（一）主要职能职责

      (1）负责制定中德财政合作甘肃天水生态造林项目及世行贷款林业持续发展项目规划和年度计划，开展试验推广、技术培训、宣传和咨询服务工作。

    （2）实施项目计划，审查作业设计，配合市检测中心对项目实施监测和验收。

    （3）积极配合德方咨询专家和省项目办开展工作。

    （4）负责全市项目资金和物资、设备的管理、使用、拨付和财务报账及检查、审计工作。

    （5）搞好项目外事联络、接待、洽谈和信息工作。

    （6）负责上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市林业外资项目管理办公室是天水市林业局下属副县级参照公务员管理事业单位；属一级预算单位；内设综合科和技术科。参公事业编制 8人，实有7人。

二、天水市林业外资项目管理办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年度，收入总计为111.96万元，较2018年度决算数据增加8.62万元，增长（或下降）8.34%。其中：

1.财政拨款收入111.96万元，为一般公共预算拨款收入资金，占收入总计的100%。较2018 年度决算数增加8.62万元，增长8.34%，主要是职务晋升、正常晋升等人员工资增加等原因。

2.上级补助收入0万元。较2018年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

3.事业收入0万元，较2018 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

4.其他收入0万元。较2018 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2018年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

6.上年结转和结余0万元。本年结转和结余0万元。

（二）支出决算情况

2019年度，天水市林业外资项目管理办公室支出为111.96万元，较2018年度决算数据增加8.62万元，8.34%。其中：

基本支出96.81万元，占86.47%，较2018 年度决算数增加8.47万元，增长9.59%，主要是职务晋升、正常晋升等人员工资增加等原因。

项目支出15.15万元，占13.53%，较2018 年度决算数增加0.15万元，增加1%，主要是本年有扶贫专项资金。

（三）财政拨款收入决算情况。

    2019年度，天水市林业外资项目管理办公室财政拨款收入总计111.96万元，与上年相比增加8.62万元，增长8.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入111.96万元，与上年相比增加8.62万元，增长8.34%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。原因：无政府性基金预算财政拨款收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度，天水市林业外资项目管理办公室一般公共预算财政拨款支出总计111.96万元，与上年相比增加8.62万元，增长8.34%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：职务晋升、正常晋升等人员工资增加。其中：

1.农林水支出110.56万元，占98.75%；社会保障和就业支出是1.40万元，占1.25%。主要用于人员工资、日常运行费，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因职务晋升、正常晋升等人员工资增加。

2.无公共安全支出。

3.无教育支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市林业外资项目管理办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出96.81万元，其中：

 1.人员经费81.44万元，较上年增加5.67万元，主要是职务晋升、正常晋升等人员工资增加原因。

人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费15.37万元，较上年增加2.8万元，主要是职务晋升、正常晋升等人员工资增加，相应经费增加原因。

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算0.6万元，决算0.42万元，完成年初预算70%，决算数小于预算数的主要原因：外事接待批次及人次减少。与上年同期相比减少0.01万元,下降0.23%；减少的主要原因：外事接待批次及人次减少。

1.无因公出国（境）经费支出情况

2.无公务用车购置和运行费支出情况

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0.42万元，较上年减少0.01万元，下降0.23%，变动原因为：外事接待批次及人次减少。

其中国内公务接待共2批次，接待30人次，较上年减少0.23%，减少0.01万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出15.37万元，比 2018年增加2.8万元，增长22.28%。主要原因是：办公费增加。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额4.73万元，全部为政府采购货物支出4.73万元。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；本单位固定资产原值5.50万元，主要包括办公设备等，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，纳入市级2019年财政预算支出项目绩效系统的项目共1个， 为三个林业外资项目的工作经费，全年预算数为15万元，执行数为14.6540万元，完成预算的97.69%。2019年项目绩效目标自评价报告详见附表2。

附件：1、天水市林业外资项目管理办公室2019年部门决算公开表

          2、2019年项目支出绩效自评价报告表